GPSC คาดกำไรครึ่งหลังปี 2563 ฟื้นตัวแข็งแกร่งแนะ”ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 112 บ.

GPSC

GPSC  แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 112 บาท คาดกำไรครึ่งหลังปี 2563

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ได้ระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ว่า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

หรือ GPSC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 112 บาท คาดกำไรครึ่งหลังปี 2563 ฟื้นตัวแข็งแกร่งหนุนโดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีที่ได้ประโยชน์จากปริมาณน้ำ ไหลเข้าที่มากกว่าคาด นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากราคาก๊าซซึ่งเป็นต้นทุนที่ต่ำลงเป็นบวกต่อ Margin

ที่ได้คาดกำไรปกติปี2563 เติบโตแข็งแกร่ง +85% ขณะที่ปี 2564 คาดโตต่อเนื่องอีก +265 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่การจัดโครงสร้างและถือว่าหุ้นเพิ่มของ PTT 3.5% จะช่วยหนุนการเติบโตของโครงการต่างๆในระยะถัดไป…

STGT ทุ่มงบ 700 ล้าน ลุยขยายกำลังผลิตถุงมือยางโครงการสุราษฎรธ์านี 2-3

STGT

STGT  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“PSE”)

บริษัทย่อย ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 63 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“PSE”) สำหรับงานบริการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับเป็นการขยายกำลังการผลิตภายใต้โครงการสุราษฎรธ์านี 2 และ 3

โดยได้มีมูลค่ารวมของรายการจำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

อนึ่ง PSE ถือว่าหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดโดยบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติเข้าซื้อที่ดินเนื้อที่รวม 205 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมประมาณ 94.70 ล้านบาท เพื่อเป็นการใช้เป็นที่ตั้งสำหรับโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่ตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ตามโครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ…

ทิปโก้แอสฟัลท์ น้ำท่วมหนักในจีนหนุนดีมานด์เพิ่ม-หนุนราคายางมะตอยพุ่งแนะซื้อเคาะเป้า 31 บ

ทิปโก้แอสฟัลท์

ทิปโก้แอสฟัลท์ (ซื้อ/เป้า สูงสุด IAA Consensus 31) น้ำท่วมหนักในจีนหนุนดีมานด์เพิ่มขึ้น

บล.กรุงศรี ที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่า บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ

TASCO (ซื้อ/เป้า สูงสุด IAA Consensus 31) น้ำท่วมหนักในจีนหนุนดีมานด์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ Supply ในตลาดมีจำกัดปัจจัยนี้จะหนุนให้ราคายางมะตอยที่ได้มีการเพิ่มขึ้นแรง (TASCO ส่งออกยางมะตอยไปจีนคิดเป็น 40%)…

WHAUP ธุรกิจน้ำมีแนวโน้มฟื้นตัว H2/63 หลังผ่านภัยแล้ง- สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น

WHAUP

WHAUP  คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมายที่ 4.80 บาท อิงวิธี SOTP

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมายที่ 4.80 บาท อิงวิธี SOTP ทั้งนี้เรามีมุมมองเป็นกลางจากการประชุม 18/8/20) หลังยังไม่มี key catalyst ใหม่

และทิศทางธุรกิจยังอยู่ในทิศทางที่ตลาดประเมิน โดยธุรกิจน้ำในไทยที่ได้มีการคาดกลับมาฟื้นตัวได้ใน 2H20E หลังผ่านภัยแล้งและ COVID-19 ทำให้ลูกค้าหลักกลุ่มปิโตรฯและกลุ่มยานยนต์กลับมาใช้น้ำเพิ่มอีกครั้ง

ในขณะที่ธุรกิจน้ำในเวียดนามโครงการหลัก SDWTD ที่ได้มีโอกาสถึงจุดคุ้มทุนได้ในปี 2020E

หลังการก่อสร้างท่อส่งน้ำกลับมาดำเนินการได้ปกติและแนวโน้มเป็นการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส2/63 เป็นต้นมา (+19% QoQ) ในขณะที่ solar rooftopตั้งเป้าขยายเพิ่มอีก 50MW ในช่วง 2H20E (ปัจจุบันมี 44MW) ขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่ 100MW ทั้งนี้เรายังคง

ประมาณการปี 2020E กำไร -56% YoY และ 2H20E คาดกำไรลดลง -HoH จากค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า Gheco 1 ลดลงตามสัญญา ราคาหุ้น underperform ตลาดตลอดช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ถึงแม้เป็นหุ้น defensive แต่ด้วยโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นรายได้หลัก COD ครบแล้วทั้งหมด

มองตลาดให้น้ำหนักกับ key downside risk คือการหาโครงการใหม่เข้ามาชดเชย cash flow ที่ทยอยลดลงของโรงไฟฟ้าเก่าซึ่งขยับเข้าใกล้วันหมดอายุสัญญา (ปัจจุบัน WHAUP ไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม) คาดราคาหุ้นยัง outperform ตลาดได้ยากจากการขาด new catalyst ในระยะสั้น…

SYNEX โบรกฯชี้กำไรครึ่งหลังปี 2563 แข็งแกร่งต่อเนื่องแนะ”ซื้อ”เป้า 16 บาท

SYNEX

SYNEX  แนวโน้มกำไรครึ่งหลังปี 2563 คาดว่ายังแข็งแกร่งต่อเนื่อง สินค้า IT ยังเป็นที่ต้องการของตลาด

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ว่า บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หรือ SYNEX แนวโน้มกำไรครึ่งหลังปี 2563 ที่ได้มีการคาดว่ายังแข็งแกร่งต่อเนื่อง สินค้า IT ยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่ม Gaming ที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะที่การมาของ 5G จะหนุนให้การเติบโตของรายได้และกำไรในระยะยาวจากตลาด Smart Device ที่เติบโต

ในส่วนปัญหาการแบน Huawei จะไม่กระทบอย่างมากนักเพราะสัดส่วนรายได้ปัจจุบันลดลงเหลือ 17% จาก 35% ในไตรมาส1/62 และได้มีสัดส่วน Apple ถึง 21% คาดกำไรปกติปี 2563-2564 +6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 17% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16 บาท…

CENTEL โบรกฯชี้เสี่ยงทางการเงินน้อยสุดในกลุ่ม-ราคาลงแรง เป็นจังหวะซื้อเป้า 27 บ.

CENTEL

CENTEL  ให้ความสนใจกับ CENTEL จากที่เป็นโรงแรมที่เน้นรายได้ในประเทศ

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ให้ความสนใจกับ CENTEL จากที่เป็นโรงแรมที่เน้นรายได้ในประเทศ ที่ได้มีการเริ่มมีการเดินทาง-ท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว ห้างฯที่เปิดทำการ ทำให้รายได้จากธุรกิจอาหารฟื้นตัวขึ้น

ข้อมูลจากบริษัทฯ เมื่อล่าสุด ธุรกิจอาหารเดือน กรกฎาคม กลับมามีกำไรสุทธิแล้ว ธุรกิจโรงแรมกลับมาเปิดแล้ว 50% โดยเดือน กรกฎาคม มี occupancy rate ราว 30% และคาดว่าจะทยอยเปิดให้ครบภายในสิ้นปีนี้

CENTEL เป็นหุ้นที่มี Cash flow และงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมี Net D/E เพียง 0.6x ต่ำกว่า Debt covenant ที่ 2x ซึ่งมองว่า CENTEL เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงทางการเงินน้อยสุดในกลุ่ม…

JMART ธุรกิจเร่งตัวขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง-ทั้งปีกำไรโต 17% แนะซื้อเป้า 15.70 บ.

JMART

JMART  มีมุมมอง “Slightly Positive” จากงานประชุมนักวิเคราะห์ ดยภาพธุรกิจจะมีผลงานที่เร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

บล.โนมูระ พัฒนสิน ที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ว่า บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART

มีมุมมอง “Slightly Positive” จากงานประชุมนักวิเคราะห์ ดยภาพธุรกิจจะมีผลงานที่เร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ที่ได้มีการคาดรายไตรมาสมีโอกาสเดินหน้าโต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, เทียบไตรมาสก่อนหน้าทำ New High

ที่ได้มีการนำโดยเสาหลัก JMT และ SINGER เติบโตได้ต่อเนื่อง ซึ่งในขณะที่ธุรกิจอื่นๆจะเริ่มเป็น Key Driver กำไรหลัก โดยจะลดการขาดทุนและเป็นการสร้างฐานกำไรที่มั่นคง หลังจากที่ผ่านจุดลงทุนไปแล้ว หนุนคาดกำไรปี 2563 ที่ 626 ลบ. เติบโต +17% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่มูลค่าพื้นฐานใหม่ 15.70 บาท (อิง SOTP) นอกจากนี้มีปันผลระหว่างกาล 0.45 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ส.ค. ซึ่งให้ Yield สูงถึง 3%…

OSP คลายล็อคดาวน์หนุนการบริโภคฟื้นตัว-ดันผลงาน H2/6363 โตดีแนะซื้อเป้า 49 บ.

OSP

OSP  (เป้าพื้นฐาน 49 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 39.5 บาท / แนวต้าน 41 – 42 บาท

บล.เคจีไอ ที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 18 มรกฎาคม 2563 ว่า บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP (เป้าพื้นฐาน 49 บาท) 1)

ประเมินแนวรับ 39.5 บาท / แนวต้าน 41 – 42 บาท (Stop loss 38.5 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน ครึ่งหลังปี 2563

ที่จะดีอย่างต่อเนื่อง HoH จากการขยายกำลังการผลิต โดยเฉพาะ C-Vitt (ขยายกำลังการผลิตและเข้าสู่ High season) ซึ่งในขณะที่คาดการบริโภคในประเทศฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์…

PTG กำไรไตรมาส 2/63 โตทะลัก151% ลุ้นครึ่งหลังโตต่อเนื่องแนะ”ซื้อ”เป้า 22 บ.

PTG

PTG  แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22 บาท ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2/63 +151% เทียบไตรมาสก่อนหน้า

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 ว่า บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22 บาท

ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2/63 +151% เทียบไตรมาสก่อนหน้า, +20% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงกว่าตลาดคาด 27% โดยปัจจัยหลักมาจากค่าการตลาดที่สูงถึง 2.07 บาท/ลิตร หนุนให้ Margin ที่ได้มีการขยายตัวอย่างมีนัยยะเป็นตัวเลข 2 หลักที่ 12.3%

แนวโน้มครึ่งหลังปี 2563 ที่ได้มีการคาดว่าจะจะเติบโต H-H จากปริมาณการเดินทางโดยเฉพาะรถยนต์ที่เร่งตัวขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อ Demand ของทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลในประเทศ รวมถึงได้ ประโยชน์จาก Operating Leverage จากฐานธุรกิจรูปแบบ COCO ส่วนแบ่งรายได้จาก Palm Complex ที่เป็นไปตามเป้า และธุรกิจ Non-Oil ที่ฟื้นตัว…

RS ประกาศงบไตรมาส 2/63 กำไรดีกว่าคาด-ลุ้นปี 63-64 โตเด่นแนะซื้อเป้า 20 บ.

RS

RS  ประกาศกำไรไตรมาส2/63 ดีกว่าที่คาด 14% โดย -42 เทียบไตรมาสก่อนหน้า, +14%

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ว่า บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ที่ได้มีการประกาศกำไรไตรมาส2/63 ดีกว่าที่คาด 14%

โดย -42 เทียบไตรมาสก่อนหน้า, +14% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากธุรกิจพาณิชย์ที่โตดีในช่วง WFH

โดยได้มีการจัด RS Mall Mid-Year Super Sale และเป็นธุรกิจที่มี Margin สูง คาดกำไรปี 2020-2021 +46% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและ +17% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ ประเมินราคาเป้าหมายปี 2021 ที่ 20 บาท แนะนำ “ซื้อ”…